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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 204.00 | | 167 204.00 | 167 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 891.00 | 4 381.00 | 5 272.00 |
AP Constructions | 62 578.00 | 40 190.00 | 22 388.00 | 62 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 888.00 | 2 712.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 064.00 | 227 759.00 | 76 305.00 | 304 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 403.00 | 269 728.00 | 285 675.00 | 555 403.00 |
BT Marchandises | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 045.00 | 17 304.00 | 434 741.00 | 452 045.00 |
BZ Autres créances | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
CF Disponibilités | 271 125.00 | | 271 125.00 | 271 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 738.00 | 17 304.00 | 757 434.00 | 774 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 141.00 | 287 032.00 | 1 043 109.00 | 1 330 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 956.00 | 308 322.00 | | 356 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 253.00 | 148 634.00 | | 88 253.00 |
DL TOTAL (I) | 555 208.00 | 566 956.00 | | 555 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 45 353.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 513.00 | 454 275.00 | | 350 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 746.00 | 107 702.00 | | 71 746.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 900.00 | 607 972.00 | | 487 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 109.00 | 1 174 928.00 | | 1 043 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 727.00 | 607 972.00 | | 438 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410 316.00 | | 3 410 316.00 | 3 410 316.00 |
FG Production vendue services | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 913.00 | | 3 428 913.00 | 3 428 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 283.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 1 560.00 | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 1 560.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -1 277.00 | | -2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 625.00 | 48 310.00 | | 21 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 648.00 | 3 756 169.00 | | 3 434 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 395.00 | 3 607 535.00 | | 3 346 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 253.00 | 148 634.00 | | 88 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 541.00 | | 48 176.00 | 548 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 315.00 | 555 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 735.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 021.00 | 172 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 558.00 | 370 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 225.00 | | 5 272.00 | 170 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 896.00 | | 42 904.00 | 361 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 215.00 | 30 827.00 | 41 315.00 | 280 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 891.00 | 3 021.00 | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 459.00 | 29 936.00 | 34 558.00 | 273 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 562.00 | 1 024.00 | 5 281.00 | 21 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 562.00 | 1 024.00 | 5 281.00 | 21 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 562.00 | 1 024.00 | 5 281.00 | 21 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024.00 | 5 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 513.00 | 350 513.00 | | 350 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
UX Autres créances clients | 433 790.00 | 433 790.00 | | 433 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 15 826.00 | 49 174.00 | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 808.00 | 476 869.00 | 30 939.00 | 507 808.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 900.00 | 438 727.00 | 49 174.00 | 487 900.00 |