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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 11 693.00 | 9 203.00 | 2 490.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 659.00 | 43 948.00 | 13 711.00 | 57 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 535.00 | 59 820.00 | 12 715.00 | 72 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 057.00 | 114 579.00 | 84 478.00 | 199 057.00 |
BN En cours de production de biens | 108 841.00 | | 108 841.00 | 108 841.00 |
BT Marchandises | 174 471.00 | | 174 471.00 | 174 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 983.00 | | 245 983.00 | 245 983.00 |
BZ Autres créances | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
CF Disponibilités | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 516.00 | | 630 516.00 | 630 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 572.00 | 114 579.00 | 714 993.00 | 829 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 258.00 | -142 699.00 | | -104 258.00 |
DL TOTAL (I) | -95 874.00 | -134 314.00 | | -95 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 870.00 | 112 810.00 | | 14 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 905.00 | 601 823.00 | | 473 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 807.00 | 49 201.00 | | 147 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 596.00 | 117 363.00 | | 118 596.00 |
EA Autres dettes | 55 688.00 | 3 060.00 | | 55 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 867.00 | 918 081.00 | | 810 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 993.00 | 783 767.00 | | 714 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 703.00 | 857 717.00 | | 806 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 412.00 | 46 031.00 | | 4 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 037.00 | | 20.00 | 199 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 345.00 | | 20.00 | 43 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 900.00 | 12 679.00 | | 101 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 292.00 | 12 679.00 | | 100 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
UX Autres créances clients | 245 983.00 | 159 642.00 | 86 341.00 | 245 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 364.00 | 6 201.00 | 4 164.00 | 10 364.00 |
VI Groupe et associés | 473 905.00 | 473 905.00 | | 473 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 417.00 | 245 076.00 | 86 341.00 | 331 417.00 |
VW T.V.A. | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 867.00 | 806 703.00 | 4 164.00 | 810 867.00 |