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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
AP Constructions | 366 863.00 | 258 878.00 | 107 986.00 | 366 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 092.00 | 371 493.00 | 168 598.00 | 540 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 411.00 | 262 738.00 | 43 674.00 | 306 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 114.00 | 898 438.00 | 374 676.00 | 1 273 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 114.00 | 27 419.00 | 195 695.00 | 223 114.00 |
BZ Autres créances | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
CF Disponibilités | 628 462.00 | | 628 462.00 | 628 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 292.00 | 27 419.00 | 927 873.00 | 955 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 406.00 | 925 857.00 | 1 302 549.00 | 2 228 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 825 577.00 | 757 036.00 | | 825 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 878.00 | 68 541.00 | | -42 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 223.00 | 44 195.00 | | 39 223.00 |
DL TOTAL (I) | 857 522.00 | 905 372.00 | | 857 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 653.00 | 116 247.00 | | 148 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 799.00 | 500.00 | | 160 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 675.00 | 101 446.00 | | 70 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 885.00 | 170 612.00 | | 64 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 027.00 | 408 819.00 | | 445 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 549.00 | 1 314 190.00 | | 1 302 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 604.00 | 340 613.00 | | 346 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 259.00 | | 128 645.00 | 1 164 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 791.00 | 1 273 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 791.00 | 1 213 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 625.00 | | 128 531.00 | 1 104 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 258.00 | | 114.00 | 51 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 853.00 | 63 299.00 | 19 714.00 | 854 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 523.00 | 63 299.00 | 19 714.00 | 849 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
UX Autres créances clients | 185 056.00 | 185 056.00 | | 185 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VB T. V. A. | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 559.00 | 50 136.00 | 98 424.00 | 148 559.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 919.00 | 332 919.00 | | 332 919.00 |
VW T.V.A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 228.00 | 185 804.00 | 98 424.00 | 284 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 482.00 | 10 512.00 | | 15 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 263.00 | 10 335.00 | | 17 263.00 |
ST Autres comptes | 159 074.00 | 145 460.00 | | 159 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 738.00 | 14 766.00 | | 13 738.00 |
YT Sous‐traitance | 15 790.00 | 29 010.00 | | 15 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 930.00 | 43 056.00 | | 55 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 334.00 | 4 249.00 | | 4 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 816.00 | 14 761.00 | | 19 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 250.00 | 173 425.00 | | 136 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 740.00 | 112 657.00 | | 120 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 795.00 | 242 626.00 | | 261 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |