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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 19 604.00 | 7 896.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 949.00 | 649 750.00 | 197 199.00 | 846 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 386.00 | 131 257.00 | 50 129.00 | 181 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 946.00 | 807 222.00 | 255 724.00 | 1 062 946.00 |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 427.00 | | 83 427.00 | 83 427.00 |
BZ Autres créances | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CF Disponibilités | 341 168.00 | | 341 168.00 | 341 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 469.00 | | 488 469.00 | 488 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 415.00 | 807 222.00 | 744 193.00 | 1 551 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 417.00 | 267 417.00 | | 267 417.00 |
DG Autres réserves | 138 050.00 | 138 050.00 | | 138 050.00 |
DH Report à nouveau | -90 726.00 | | | -90 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 687.00 | -90 726.00 | | 107 687.00 |
DL TOTAL (I) | 532 429.00 | 424 741.00 | | 532 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 737.00 | 139 442.00 | | 101 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 042.00 | 13 431.00 | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 022.00 | 23 240.00 | | 26 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 965.00 | 55 623.00 | | 72 965.00 |
EA Autres dettes | | 6 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 764.00 | 238 431.00 | | 211 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 193.00 | 663 173.00 | | 744 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 087.00 | | 99 414.00 | 1 015 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 556.00 | 1 062 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 556.00 | 1 055 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 976.00 | | 99 414.00 | 1 007 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 900.00 | 91 621.00 | 49 299.00 | 764 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 289.00 | 91 621.00 | 49 299.00 | 758 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 957.00 | 53 852.00 | 47 105.00 | 100 957.00 |
VI Groupe et associés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 301.00 | 110 801.00 | 500.00 | 111 301.00 |
VW T.V.A. | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 764.00 | 164 659.00 | 47 105.00 | 211 764.00 |