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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 523.00 | 44 319.00 | 1 204.00 | 45 523.00 |
AN Terrains | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
AP Constructions | 286 481.00 | 131 271.00 | 155 211.00 | 286 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 967.00 | 753 492.00 | 98 475.00 | 851 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 069.00 | 227 380.00 | 57 689.00 | 285 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 935.00 | 1 156 462.00 | 360 473.00 | 1 516 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 413.00 | | 544 413.00 | 544 413.00 |
BN En cours de production de biens | 86 285.00 | | 86 285.00 | 86 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 664.00 | | 464 664.00 | 464 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 481.00 | | 1 109 481.00 | 1 109 481.00 |
BZ Autres créances | 177 168.00 | 3 000.00 | 174 168.00 | 177 168.00 |
CF Disponibilités | 733 697.00 | | 733 697.00 | 733 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 112.00 | 3 000.00 | 3 134 112.00 | 3 137 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 047.00 | 1 159 462.00 | 3 494 585.00 | 4 654 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 335.00 | 1 735 782.00 | | 1 697 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 820.00 | 211 554.00 | | 333 820.00 |
DK Provisions réglementées | 23 824.00 | 29 965.00 | | 23 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 979.00 | 2 065 300.00 | | 2 142 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 154.00 | 258 008.00 | | 234 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 259.00 | 43.00 | | 76 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 827.00 | 324 138.00 | | 730 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 967.00 | 188 346.00 | | 304 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 272.00 | | |
EA Autres dettes | 5 398.00 | 4 859.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 606.00 | 777 665.00 | | 1 351 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 585.00 | 2 842 965.00 | | 3 494 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 727.00 | 4 700 551.00 | 4 862 278.00 | 161 727.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 727.00 | 4 700 551.00 | 4 862 278.00 | 161 727.00 |
FM Production stockée | | | 83 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 3 129.00 | | 1 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 057.00 | 10 916.00 | | 9 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 731.00 | 14 045.00 | | 10 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 5.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | 30.00 | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 358.00 | 2 951.00 | | 5 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 373.00 | 11 094.00 | | 5 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 237.00 | 63 095.00 | | 111 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 805.00 | 4 197 301.00 | | 5 065 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 985.00 | 3 985 747.00 | | 4 731 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 820.00 | 211 554.00 | | 333 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 862.00 | | 67 460.00 | 1 519 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 387.00 | 1 516 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 387.00 | 1 429 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 263.00 | | 67 384.00 | 1 432 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 076.00 | | 76.00 | 42 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 077.00 | 105 106.00 | 68 721.00 | 1 120 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 980.00 | 2 339.00 | | 41 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 097.00 | 102 767.00 | 68 721.00 | 1 078 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 351 606.00 | 1 201 613.00 | 149 993.00 | 1 351 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 827.00 | 730 827.00 | | 730 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 301.00 | 111 301.00 | | 111 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 102.00 | 126.00 | 38 976.00 | 39 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 481.00 | 1 109 481.00 | | 1 109 481.00 |
VB T. V. A. | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 154.00 | 84 161.00 | 149 993.00 | 234 154.00 |
VI Groupe et associés | 110 055.00 | 110 055.00 | | 110 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 155.00 | 1 308 179.00 | 38 976.00 | 1 347 155.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 606.00 | 1 201 613.00 | 149 993.00 | 1 351 606.00 |