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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 731.00 | | 140 731.00 | 140 731.00 |
AP Constructions | 1 080 487.00 | 655 761.00 | 424 726.00 | 1 080 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 058.00 | 655 761.00 | 659 297.00 | 1 315 058.00 |
BZ Autres créances | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
CF Disponibilités | 515 239.00 | | 515 239.00 | 515 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 073.00 | | 625 073.00 | 625 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 131.00 | 655 761.00 | 1 284 370.00 | 1 940 131.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 851 284.00 | | | 851 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 887.00 | | | 72 887.00 |
DL TOTAL (I) | 931 871.00 | | | 931 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 643.00 | | | 339 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 499.00 | | | 352 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 370.00 | | | 1 284 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 252.00 | | | 163 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 887.00 | | | 72 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 113.00 | | 98 153.00 | 1 297 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 924.00 | | 98 152.00 | 1 296 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 2.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 403.00 | 43 358.00 | | 612 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 403.00 | 43 358.00 | | 612 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 643.00 | 42 121.00 | 173 151.00 | 339 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 860.00 | | | 131 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 834.00 | 109 834.00 | | 109 834.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 499.00 | 54 977.00 | 173 151.00 | 352 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
ST Autres comptes | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 256.00 | | | 13 256.00 |