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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 91 897.00 | 60 322.00 | 31 575.00 | 91 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 215.00 | 6 333.00 | 6 882.00 | 13 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 794.00 | 736 396.00 | 186 399.00 | 922 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 408.00 | 803 051.00 | 271 357.00 | 1 074 408.00 |
BT Marchandises | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 823.00 | 381.00 | 536 442.00 | 536 823.00 |
BZ Autres créances | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
CF Disponibilités | 2 164 308.00 | | 2 164 308.00 | 2 164 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 667.00 | 381.00 | 2 965 286.00 | 2 965 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 075.00 | 803 432.00 | 3 236 643.00 | 4 040 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 385 357.00 | 1 214 378.00 | | 1 385 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 289.00 | 170 978.00 | | 244 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 858.00 | 39 822.00 | | 31 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 674.00 | 1 621 349.00 | | 1 857 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 538.00 | 1 016 939.00 | | 867 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | 3 514.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 906.00 | 115 997.00 | | 177 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 878.00 | 280 957.00 | | 321 878.00 |
EA Autres dettes | 8 717.00 | 3 569.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 970.00 | 1 420 976.00 | | 1 378 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 643.00 | 3 042 325.00 | | 3 236 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 970.00 | 1 413 921.00 | | 1 378 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
FG Production vendue services | 4 393 398.00 | | 4 393 398.00 | 4 393 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 748.00 | | 4 441 748.00 | 4 441 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 7 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 964.00 | 115 164.00 | | 220 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 594.00 | 21 638.00 | | 22 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 558.00 | 136 802.00 | | 243 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 404.00 | 30 578.00 | | 25 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 818.00 | 1 524.00 | | 25 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 1 616.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 823.00 | 33 718.00 | | 54 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 735.00 | 103 085.00 | | 188 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 060.00 | 36 572.00 | | 66 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 268.00 | 3 743 984.00 | | 4 783 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 979.00 | 3 573 006.00 | | 4 538 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 289.00 | 170 978.00 | | 244 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 402.00 | | 149 844.00 | 983 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 46 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 838.00 | 1 074 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 895.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 037.00 | 1 027 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 904.00 | | 147 039.00 | 923 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 603.00 | | 2 805.00 | 45 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 431.00 | 67 734.00 | 31 114.00 | 766 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 181.00 | 2 714.00 | 13 895.00 | 11 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 250.00 | 65 020.00 | 17 219.00 | 755 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | 381.00 | 2 055.00 | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | 381.00 | 2 055.00 | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | 381.00 | 2 055.00 | 2 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 906.00 | 177 906.00 | | 177 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
UX Autres créances clients | 536 366.00 | 536 366.00 | | 536 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 538.00 | 867 538.00 | | 867 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 401.00 | | | 149 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 831.00 | 667 831.00 | | 667 831.00 |
VW T.V.A. | 151 857.00 | 151 857.00 | | 151 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 970.00 | 1 378 970.00 | | 1 378 970.00 |