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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 596.00 | 34 921.00 | 39 675.00 | 74 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 597.00 | 40 590.00 | 55 007.00 | 95 597.00 |
AX Avances et acomptes | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 065.00 | 75 511.00 | 611 554.00 | 687 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CF Disponibilités | 310 567.00 | | 310 567.00 | 310 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 880.00 | | 346 880.00 | 346 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 945.00 | 75 511.00 | 958 434.00 | 1 033 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 422 101.00 | 391 969.00 | | 422 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 359.00 | 59 132.00 | | 74 359.00 |
DL TOTAL (I) | 519 660.00 | 474 301.00 | | 519 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 253.00 | 356 007.00 | | 302 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 362.00 | 13 995.00 | | 21 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 507.00 | 19 907.00 | | 40 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 273.00 | 50 639.00 | | 74 273.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 180.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 774.00 | 440 728.00 | | 438 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 434.00 | 915 029.00 | | 958 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 712.00 | 268 180.00 | | 202 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 846.00 | 28 374.00 | 4 709.00 | 51 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 846.00 | 28 374.00 | 4 709.00 | 51 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 253.00 | 66 191.00 | 230 062.00 | 302 253.00 |
VI Groupe et associés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 774.00 | 202 712.00 | 230 062.00 | 438 774.00 |