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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 293 823.00 | | 293 823.00 | 293 823.00 |
AP Constructions | 4 918 177.00 | 1 004 301.00 | 3 913 875.00 | 4 918 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 123.00 | 524 984.00 | 217 139.00 | 742 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 121.00 | 183 218.00 | 278 903.00 | 462 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 425 425.00 | 1 712 504.00 | 4 712 921.00 | 6 425 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BN En cours de production de biens | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 899.00 | | 766 899.00 | 766 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 707.00 | | 341 707.00 | 341 707.00 |
BZ Autres créances | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CF Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 407.00 | | 1 216 407.00 | 1 216 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 832.00 | 1 712 504.00 | 5 929 329.00 | 7 641 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 140.00 | 2 119.00 | | 57 140.00 |
DG Autres réserves | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 992.00 | 55 021.00 | | 19 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 225.00 | 49 400.00 | | 43 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 824.00 | 3 143 007.00 | | 3 156 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 860.00 | 2 556 377.00 | | 2 263 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 239.00 | 441 709.00 | | 356 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 538.00 | 226 233.00 | | 92 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 868.00 | 115 371.00 | | 59 868.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 772 505.00 | 3 339 827.00 | | 2 772 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 329.00 | 6 482 834.00 | | 5 929 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 506.00 | 1 148 096.00 | | 902 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 811.00 | | 945 811.00 | 945 811.00 |
FG Production vendue services | 104 473.00 | | 104 473.00 | 104 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 284.00 | | 1 050 284.00 | 1 050 284.00 |
FM Production stockée | | | 12 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 275.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 432.00 | 6 175.00 | | 10 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 105.00 | 19 549.00 | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | 19 549.00 | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 328.00 | -13 374.00 | | 5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 21 136.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 552.00 | 1 294 771.00 | | 1 117 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 560.00 | 1 239 750.00 | | 1 097 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 992.00 | 55 021.00 | | 19 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 894.00 | 2 863.00 | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 237 223.00 | | 188 202.00 | 6 237 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 425 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 424 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236 402.00 | | 188 191.00 | 6 236 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | 11.00 | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 228.00 | 389 275.00 | | 1 323 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 228.00 | 389 275.00 | | 1 323 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
UX Autres créances clients | 341 707.00 | 341 707.00 | | 341 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 029.00 | 358 030.00 | 1 300 744.00 | 2 228 029.00 |
VI Groupe et associés | 356 239.00 | 356 239.00 | | 356 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 848.00 | | | 365 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 137.00 | 362 137.00 | | 362 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 505.00 | 902 506.00 | 1 300 744.00 | 2 772 505.00 |