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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 391.00 | 141 011.00 | 34 380.00 | 175 391.00 |
040 Immobilisations financières | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 284.00 | 141 011.00 | 538 273.00 | 679 284.00 |
060 Stock marchandises | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
072 Créances – Autres | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
084 Disponibilités | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 025.00 | | 125 025.00 | 125 025.00 |
110 Total général Actif | 804 309.00 | 141 011.00 | 663 298.00 | 804 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 482 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 106.00 | | | 392 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 106.00 | | | 392 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -620.00 | | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 278.00 | | | 117 278.00 |
252 Charges sociales | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 230.00 | | | 351 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
294 Charges financières | 752.00 | | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 469.00 | | | 658 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |