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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
AP Constructions | 129 014.00 | 104 416.00 | 24 597.00 | 129 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 159.00 | 122 251.00 | 3 908.00 | 126 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 169.00 | 103 718.00 | 30 451.00 | 134 169.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 602.00 | 338 301.00 | 61 301.00 | 399 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BT Marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 127 640.00 | | 127 640.00 | 127 640.00 |
CF Disponibilités | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 144.00 | | 161 144.00 | 161 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 747.00 | 338 301.00 | 222 446.00 | 560 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -744 476.00 | -670 935.00 | | -744 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 124.00 | -73 542.00 | | -92 124.00 |
DL TOTAL (I) | -832 201.00 | -740 077.00 | | -832 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 888.00 | 180 211.00 | | 180 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 080.00 | 143 180.00 | | 147 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 463.00 | 630 601.00 | | 704 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 215.00 | 15 040.00 | | 22 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 647.00 | 969 304.00 | | 1 054 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 446.00 | 229 227.00 | | 222 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 055.00 | 682 532.00 | | 911 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 795.00 | | | 135 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 275.00 | | | 136 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 275.00 | | | -136 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 468.00 | | | 286 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 593.00 | | | 378 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 124.00 | | | -92 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 818.00 | | 5 637.00 | 399 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 768.00 | 391 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 173.00 | 389 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 879.00 | | 5 637.00 | 396 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 284.00 | 21 191.00 | 13 173.00 | 330 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 755.00 | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 124.00 | 20 436.00 | 13 173.00 | 323 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 463.00 | 704 463.00 | | 704 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 786.00 | 37 193.00 | 143 592.00 | 180 786.00 |
VI Groupe et associés | 147 081.00 | 147 081.00 | | 147 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
VP Divers | 584.00 | | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |