| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 150.00 | 29 185.00 | 1 965.00 | 31 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 719.00 | 3 854.00 | 1 865.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 004.00 | 33 040.00 | 167 964.00 | 201 004.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CF Disponibilités | 254 747.00 | | 254 747.00 | 254 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 071.00 | | 303 071.00 | 303 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 074.00 | 33 040.00 | 471 034.00 | 504 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 208 727.00 | 208 683.00 | | 208 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 930.00 | 110 744.00 | | 168 930.00 |
DL TOTAL (I) | 390 857.00 | 332 627.00 | | 390 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 913.00 | 17 747.00 | | 19 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | 31 200.00 | | 26 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 629.00 | 3 745.00 | | 33 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 177.00 | 52 692.00 | | 80 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 034.00 | 385 319.00 | | 471 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 693.00 | 1 347.00 | | 31 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 692.00 | 1 347.00 | | 31 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |