| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 143.00 | | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 908.00 | 344 018.00 | 5 891.00 | 349 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 008.00 | 169 656.00 | 29 352.00 | 199 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 877.00 | 578 817.00 | 190 060.00 | 768 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 248.00 | | 192 248.00 | 192 248.00 |
BP En cours de production de services | 1 646 174.00 | | 1 646 174.00 | 1 646 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 088.00 | | 278 088.00 | 278 088.00 |
BZ Autres créances | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 036.00 | | 2 269 036.00 | 2 269 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 912.00 | 578 817.00 | 2 459 095.00 | 3 037 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 530.00 | | | 115 530.00 |
CU Autres participations | 96 420.00 | 60 000.00 | 36 420.00 | 96 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 960.00 | 496 960.00 | | 496 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DH Report à nouveau | -50 258.00 | 27 134.00 | | -50 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 214.00 | -77 392.00 | | 58 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 045.00 | 20 181.00 | | 14 045.00 |
DL TOTAL (I) | 560 844.00 | 508 766.00 | | 560 844.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 266 640.00 | 266 640.00 | | 266 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 141.00 | 990 724.00 | | 1 064 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 55.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 978.00 | 218 451.00 | | 256 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 184.00 | 309 377.00 | | 308 184.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 251.00 | 1 786 149.00 | | 1 898 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 095.00 | 2 294 915.00 | | 2 459 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 197.00 | 928 065.00 | | 1 140 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 626 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 709 481.00 | |
FM Production stockée | | | 356 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 962.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 379.00 | 52 555.00 | | 29 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 721.00 | 51 420.00 | | 21 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 658.00 | 1 135.00 | | 7 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 219.00 | -116 352.00 | | -94 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 029.00 | 1 618 393.00 | | 2 123 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 815.00 | 1 695 786.00 | | 2 064 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 214.00 | -77 392.00 | | 58 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 783.00 | | 49 697.00 | 750 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 214 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 603.00 | 768 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 603.00 | 548 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 822.00 | | 9 697.00 | 550 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 817.00 | | 40 000.00 | 194 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 458.00 | 16 962.00 | 11 603.00 | 513 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 79.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 393.00 | 16 884.00 | 11 603.00 | 508 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266 640.00 | 266 640.00 | | 266 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 978.00 | 256 978.00 | | 256 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 914.00 | 158 914.00 | | 158 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 278 088.00 | 278 088.00 | | 278 088.00 |
VB T. V. A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 952.00 | 185 952.00 | | 185 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 190.00 | 120 136.00 | 758 054.00 | 878 190.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 219.00 | 94 219.00 | | 94 219.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 479.00 | 516 479.00 | | 516 479.00 |
VW T.V.A. | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 251.00 | 1 140 197.00 | 758 054.00 | 1 898 251.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |