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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 088.00 | 417 428.00 | 538 660.00 | 956 088.00 |
BZ Autres créances | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 023.00 | 417 428.00 | 609 595.00 | 1 027 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 956 088.00 | 417 428.00 | 538 660.00 | 956 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
DH Report à nouveau | -226 190.00 | -267 311.00 | | -226 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 082.00 | 41 121.00 | | 327 082.00 |
DK Provisions réglementées | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 608 155.00 | 281 073.00 | | 608 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 592.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440.00 | 1 592.00 | | 1 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 595.00 | 282 665.00 | | 609 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 606.00 | 42 883.00 | | 328 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524.00 | 1 762.00 | | 1 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 082.00 | 41 121.00 | | 327 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |