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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 985.00 | 14 580.00 | 1 405.00 | 15 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 994.00 | 16 330.00 | 170 664.00 | 186 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 824.00 | | 254 824.00 | 254 824.00 |
BZ Autres créances | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | 93 304.00 | | 93 304.00 | 93 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 602.00 | | 388 602.00 | 388 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 596.00 | 16 330.00 | 559 266.00 | 575 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 64 385.00 | 95 337.00 | | 64 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 720.00 | -30 952.00 | | -70 720.00 |
DL TOTAL (I) | 198 265.00 | 268 985.00 | | 198 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 045.00 | 39 867.00 | | 79 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614.00 | 15 513.00 | | 15 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 465.00 | 40 171.00 | | 102 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 439.00 | 120 294.00 | | 157 439.00 |
EA Autres dettes | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 000.00 | 215 844.00 | | 361 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 266.00 | 484 829.00 | | 559 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 409.00 | | 2 025.00 | 189 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 439.00 | 186 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | 17 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 150.00 | | 2 025.00 | 20 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 519.00 | 2 232.00 | 2 420.00 | 16 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 519.00 | 2 232.00 | 2 420.00 | 16 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 439.00 | 157 439.00 | | 157 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 254 824.00 | 254 824.00 | | 254 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 045.00 | 11 104.00 | 67 940.00 | 79 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 088.00 | 284 458.00 | 2 631.00 | 287 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 000.00 | 293 060.00 | 67 940.00 | 361 000.00 |