| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 4.00 | 2 004.00 | 2 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 687 432.00 | | 1 687 432.00 | 1 687 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 440.00 | 4.00 | 1 689 436.00 | 1 689 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 531.00 | | 401 531.00 | 401 531.00 |
BZ Autres créances | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 350 000.00 | | 9 350 000.00 | 9 350 000.00 |
CF Disponibilités | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 864 602.00 | | 9 864 602.00 | 9 864 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 554 042.00 | 4.00 | 11 554 038.00 | 11 554 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 698.00 | 739 337.00 | | 75 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 271 967.00 | 6 504 172.00 | | 53 271 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 570.00 | 73 934.00 | | 7 570.00 |
DG Autres réserves | | 18 017 796.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 460 738.00 | | | -44 460 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 145.00 | 1 496 336.00 | | -38 145.00 |
DL TOTAL (I) | 8 856 352.00 | 26 831 574.00 | | 8 856 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 511 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 537.00 | 66 938.00 | | 85 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 742.00 | 78 920.00 | | 72 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 285.00 | 69 923.00 | | 2 534 285.00 |
EA Autres dettes | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 687.00 | 2 726 794.00 | | 2 697 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 554 038.00 | 29 558 368.00 | | 11 554 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803.00 | 2 795.00 | | 6 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 2 220.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 942.00 | 575.00 | | 5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 451.00 | | | -48 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 628.00 | 1 807 874.00 | | 300 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 773.00 | 311 539.00 | | 338 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 145.00 | 1 496 336.00 | | -38 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 222 038.00 | | 454 007.00 | 29 222 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 986 606.00 | 1 687 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 986 606.00 | 1 689 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 222 038.00 | | 452 000.00 | 29 222 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534 285.00 | 2 534 285.00 | | 2 534 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
UX Autres créances clients | 401 531.00 | 401 531.00 | | 401 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 979.00 | 422 949.00 | 28 030.00 | 450 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 687.00 | 2 697 687.00 | | 2 697 687.00 |