| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 916.00 | 17 873.00 | 5 043.00 | 22 916.00 |
AH Fonds commercial | 531 624.00 | 456 144.00 | 75 480.00 | 531 624.00 |
AP Constructions | 78 489.00 | 60 197.00 | 18 292.00 | 78 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 508.00 | 181 774.00 | 177 735.00 | 359 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 181.00 | 71 393.00 | 14 789.00 | 86 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 548.00 | 787 380.00 | 303 168.00 | 1 090 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 575 588.00 | 187 769.00 | 6 387 819.00 | 6 575 588.00 |
BZ Autres créances | 8 959 340.00 | | 8 959 340.00 | 8 959 340.00 |
CF Disponibilités | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 726 739.00 | 187 769.00 | 15 538 970.00 | 15 726 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 817 287.00 | 975 148.00 | 15 842 138.00 | 16 817 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 337.00 | 1 377 337.00 | | 1 377 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 895.00 | 795 594.00 | | 1 209 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 965.00 | 2 310 664.00 | | 2 724 965.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015 016.00 | 975 706.00 | | 1 015 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 483.00 | 65 477.00 | | 63 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 499.00 | 1 041 183.00 | | 1 078 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 170.00 | 1 004 207.00 | | 258 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 336.00 | 2 866 530.00 | | 2 570 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887 956.00 | 2 598 263.00 | | 2 887 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 375.00 | 4 246.00 | | 7 375.00 |
EA Autres dettes | 95 892.00 | 131 491.00 | | 95 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 174 301.00 | 4 722 148.00 | | 6 174 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 038 674.00 | 11 326 885.00 | | 12 038 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 842 138.00 | 14 678 733.00 | | 15 842 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 862 883.00 | | 25 862 883.00 | 25 862 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 862 883.00 | | 25 862 883.00 | 25 862 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 129 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 894 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 871 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 640 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 415 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 293 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 416.00 | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 085.00 | 52 870.00 | | 61 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 650.00 | 53 286.00 | | 62 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | 12 972.00 | | 3 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 085.00 | 52 870.00 | | 61 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 405.00 | 65 842.00 | | 65 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | -12 556.00 | | -2 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 432.00 | 225 064.00 | | 284 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 376.00 | 353 419.00 | | 415 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 268 556.00 | 22 981 121.00 | | 26 268 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 058 661.00 | 22 185 527.00 | | 25 058 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 895.00 | 795 594.00 | | 1 209 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 699.00 | | 154 761.00 | 1 021 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 912.00 | 1 090 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 812.00 | 524 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 696.00 | | 7 844.00 | 546 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 074.00 | | 146 917.00 | 463 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 249.00 | 55 029.00 | 7 898.00 | 740 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 216.00 | 2 801.00 | | 471 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 034.00 | 52 228.00 | 7 898.00 | 269 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041 183.00 | 221 085.00 | 183 770.00 | 1 041 183.00 |
6T Sur comptes clients | 186 953.00 | 4 500.00 | 3 685.00 | 186 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 953.00 | 4 500.00 | 3 685.00 | 186 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 137.00 | 225 585.00 | 187 455.00 | 1 228 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 500.00 | 134 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 085.00 | 52 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 336.00 | 2 570 336.00 | | 2 570 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 357.00 | 987 357.00 | | 987 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 417.00 | 700 417.00 | | 700 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 174 301.00 | 6 174 301.00 | | 6 174 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 6 354 233.00 | 6 354 233.00 | | 6 354 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 355.00 | 221 355.00 | | 221 355.00 |
VB T. V. A. | 142 676.00 | 142 676.00 | | 142 676.00 |
VC Groupe et associés | 8 181 443.00 | 8 181 443.00 | | 8 181 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VI Groupe et associés | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 949.00 | 616 949.00 | | 616 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 610 894.00 | 15 599 065.00 | 11 830.00 | 15 610 894.00 |
VW T.V.A. | 1 181 596.00 | 1 181 596.00 | | 1 181 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 780 505.00 | 11 780 505.00 | | 11 780 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |