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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 6 443.00 | 455.00 | 5 988.00 | 6 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 627.00 | 52 167.00 | 38 460.00 | 90 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 552.00 | 229 638.00 | 104 914.00 | 334 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 478.00 | 288 835.00 | 250 642.00 | 539 478.00 |
BT Marchandises | 655 866.00 | | 655 866.00 | 655 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 763.00 | 6 255.00 | 176 508.00 | 182 763.00 |
BZ Autres créances | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CF Disponibilités | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 359.00 | 6 255.00 | 995 104.00 | 1 001 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 838.00 | 295 091.00 | 1 245 747.00 | 1 540 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 098.00 | | | 272 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
DG Autres réserves | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
DH Report à nouveau | 137 946.00 | | | 137 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 534 043.00 | | | 534 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 265.00 | | | 217 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 748.00 | | | 331 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
EA Autres dettes | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 703.00 | | | 711 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 747.00 | | | 1 245 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 062.00 | | | 541 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 509.00 | | 81 062.00 | 469 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 092.00 | 539 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 101 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 132.00 | 431 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 694.00 | | 81 062.00 | 360 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 957.00 | 36 021.00 | 10 142.00 | 262 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | | 10.00 | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 372.00 | 36 021.00 | 10 132.00 | 256 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 748.00 | 331 748.00 | | 331 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 182 764.00 | 182 764.00 | | 182 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 265.00 | 46 624.00 | 170 641.00 | 217 265.00 |
VI Groupe et associés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 549.00 | 235 269.00 | 6 280.00 | 241 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 704.00 | 541 062.00 | 170 641.00 | 711 704.00 |