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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
AP Constructions | 4 007 967.00 | 625 669.00 | 3 382 298.00 | 4 007 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657 479.00 | 1 285 777.00 | 2 371 703.00 | 3 657 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 996.00 | 321 559.00 | 223 437.00 | 544 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 216.00 | | 324 216.00 | 324 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729 178.00 | 2 373 675.00 | 6 355 504.00 | 8 729 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 318.00 | | 1 455 318.00 | 1 455 318.00 |
BN En cours de production de biens | 369 419.00 | | 369 419.00 | 369 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 492.00 | | 661 492.00 | 661 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057 370.00 | | 5 057 370.00 | 5 057 370.00 |
BZ Autres créances | 253 472.00 | | 253 472.00 | 253 472.00 |
CF Disponibilités | 661 231.00 | | 661 231.00 | 661 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 510 384.00 | | 8 510 384.00 | 8 510 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 239 563.00 | 2 373 675.00 | 14 865 888.00 | 17 239 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 776 422.00 | -6 730 241.00 | | -7 776 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 901.00 | -1 046 181.00 | | 578 901.00 |
DL TOTAL (I) | -4 337 521.00 | -4 916 422.00 | | -4 337 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 611 774.00 | 9 748 080.00 | | 10 611 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 720.00 | 2 125 182.00 | | 2 070 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902 672.00 | 3 096 038.00 | | 5 902 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 243.00 | 460 856.00 | | 618 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 203 409.00 | 15 430 156.00 | | 19 203 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 865 888.00 | 10 513 734.00 | | 14 865 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 862 762.00 | 10 347 462.00 | | 5 862 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 536 649.00 | | | 5 536 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 070 720.00 | | | 2 070 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 025 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 102 517.00 | |
FM Production stockée | | | 637 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 831 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 324 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 261 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 031 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 728 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 964 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 574.00 | 21 555.00 | | 62 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 875.00 | -21 555.00 | | -56 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 842 813.00 | 15 785 707.00 | | 26 842 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 263 911.00 | 16 831 887.00 | | 26 263 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 901.00 | -1 046 181.00 | | 578 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 887 731.00 | | 1 033 588.00 | 7 887 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 324 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 139.00 | 8 729 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 439.00 | 8 264 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428 005.00 | | 1 026 727.00 | 7 428 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 056.00 | | 6 861.00 | 319 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 998.00 | 728 929.00 | 94 253.00 | 1 738 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 328.00 | 728 929.00 | 94 253.00 | 1 598 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070 720.00 | | 2 070 720.00 | 2 070 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902 672.00 | 5 902 672.00 | | 5 902 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 243.00 | 618 243.00 | | 618 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 216.00 | | 324 216.00 | 324 216.00 |
UX Autres créances clients | 5 057 370.00 | 5 057 370.00 | | 5 057 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 536 649.00 | 5 536 649.00 | | 5 536 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 075 126.00 | 1 283 084.00 | 3 792 042.00 | 5 075 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 500.00 | | | 1 371 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 472.00 | 253 472.00 | | 253 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 687 140.00 | 5 362 924.00 | 324 216.00 | 5 687 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 203 409.00 | 13 340 648.00 | 5 862 762.00 | 19 203 409.00 |