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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 691 766.00 | | 691 766.00 | 691 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 766.00 | | 1 066 766.00 | 1 066 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 766.00 | | 1 066 766.00 | 1 066 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 061 723.00 | 637 165.00 | | 1 061 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 329.00 | 424 558.00 | | -2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 894.00 | 1 067 223.00 | | 1 064 894.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 2 550.00 | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | | 7 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 872.00 | 9 742.00 | | 1 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 766.00 | 1 076 965.00 | | 1 066 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 975 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 638 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 336 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 138 506.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329.00 | 713 948.00 | | 2 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 329.00 | 424 558.00 | | -2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |