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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 10 874.00 | 1 382.00 | 12 255.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 673.00 | 34 872.00 | 13 800.00 | 48 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 663.00 | 47 696.00 | 327 967.00 | 375 663.00 |
BT Marchandises | 648 187.00 | 2 588.00 | 645 599.00 | 648 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 012.00 | 13 692.00 | 450 320.00 | 464 012.00 |
BZ Autres créances | 233 479.00 | | 233 479.00 | 233 479.00 |
CF Disponibilités | 171 234.00 | | 171 234.00 | 171 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 248.00 | 16 280.00 | 1 549 968.00 | 1 566 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 911.00 | 63 975.00 | 1 877 935.00 | 1 941 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 100.00 | 700 100.00 | | 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 4 901.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 120 330.00 | 66 207.00 | | 120 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 089.00 | 56 972.00 | | 23 089.00 |
DL TOTAL (I) | 851 269.00 | 828 180.00 | | 851 269.00 |
DN Avances conditionnées | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
DO TOTAL (II) | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 481.00 | 413 701.00 | | 380 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 173.00 | 254 250.00 | | 439 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 213.00 | 84 612.00 | | 90 213.00 |
EA Autres dettes | 68 214.00 | 32 663.00 | | 68 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 686.00 | 796 833.00 | | 989 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 935.00 | 1 661 993.00 | | 1 877 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 870.00 | 562 684.00 | | 832 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 283.00 | | 33 687.00 | 372 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 041.00 | 24 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 308.00 | 375 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 266.00 | 50 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 255.00 | | | 300 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 807.00 | | 6 081.00 | 55 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | 27 606.00 | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 896.00 | 12 066.00 | 11 266.00 | 46 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 82.00 | | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 105.00 | 11 983.00 | 11 266.00 | 36 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 214.00 | 2 588.00 | 14 214.00 | 14 214.00 |
6T Sur comptes clients | 17 806.00 | 7 104.00 | 11 218.00 | 17 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 020.00 | 9 692.00 | 25 432.00 | 32 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 020.00 | 9 692.00 | 25 432.00 | 32 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 104.00 | 25 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 172.00 | 439 172.00 | | 439 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 784.00 | 21 284.00 | 3 500.00 | 24 784.00 |
UX Autres créances clients | 448 832.00 | 448 832.00 | | 448 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VB T. V. A. | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 480.00 | 63 664.00 | 156 816.00 | 220 480.00 |
VI Groupe et associés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 947.00 | 177 947.00 | | 177 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 612.00 | 768 112.00 | 3 500.00 | 771 612.00 |
VW T.V.A. | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 686.00 | 832 870.00 | 156 816.00 | 989 686.00 |