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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 875.00 | 5 761.00 | 1 114.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 948.00 | 1 328.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 151.00 | 6 709.00 | 102 442.00 | 109 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BZ Autres créances | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CF Disponibilités | 150 752.00 | | 150 752.00 | 150 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 979.00 | | 185 979.00 | 185 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 130.00 | 6 709.00 | 288 421.00 | 295 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 883.00 | | | 255 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
DL TOTAL (I) | 279 278.00 | | | 279 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 421.00 | | | 288 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 111.00 | 326 109.00 | 432 220.00 | 106 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 111.00 | 326 109.00 | 432 220.00 | 106 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 220.00 | | | 432 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 825.00 | | | 410 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 151.00 | | | 109 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879.00 | 1 830.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | 1 830.00 | | 4 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VP Divers | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
ST Autres comptes | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 119.00 | | | 146 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |