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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 048.00 | 164 278.00 | 275 770.00 | 440 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 743.00 | 193 278.00 | 289 465.00 | 482 743.00 |
BT Marchandises | 203 947.00 | 1 897.00 | 202 050.00 | 203 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 436.00 | 2 100.00 | 27 336.00 | 29 436.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CF Disponibilités | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 604.00 | 3 997.00 | 298 607.00 | 302 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 347.00 | 197 275.00 | 588 072.00 | 785 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
DH Report à nouveau | -64 325.00 | -44 425.00 | | -64 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 482.00 | -159 900.00 | | -86 482.00 |
DL TOTAL (I) | -19 477.00 | -72 995.00 | | -19 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 903.00 | 267 390.00 | | 177 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 606.00 | 309 855.00 | | 296 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 725.00 | 43 024.00 | | 37 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 933.00 | | |
EA Autres dettes | 95 041.00 | 139 362.00 | | 95 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | 268.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 549.00 | 760 769.00 | | 607 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 072.00 | 687 773.00 | | 588 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 730.00 | | 1 285 730.00 | 1 285 730.00 |
FG Production vendue services | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 693.00 | | 1 364 693.00 | 1 364 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 72 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 981.00 | | | -9 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 285.00 | 1 367 362.00 | | 1 369 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 766.00 | 1 527 262.00 | | 1 455 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 482.00 | -159 900.00 | | -86 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 704.00 | | 3 039.00 | 479 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 009.00 | | 3 039.00 | 437 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 429.00 | 43 849.00 | | 149 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 429.00 | 43 849.00 | | 120 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 606.00 | 296 606.00 | | 296 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 944.00 | 81 540.00 | 95 404.00 | 176 944.00 |
VI Groupe et associés | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VP Divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 531.00 | 44 836.00 | 13 695.00 | 58 531.00 |
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 549.00 | 512 145.00 | 95 404.00 | 607 549.00 |