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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 971.00 | 35 674.00 | 6 297.00 | 41 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 971.00 | 35 674.00 | 46 297.00 | 81 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
072 Créances – Autres | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
084 Disponibilités | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
110 Total général Actif | 163 457.00 | 35 674.00 | 127 783.00 | 163 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 983.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 117.00 | 197 452.00 | | 207 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 80.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 129.00 | 199 032.00 | | 215 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 224.00 | 62 313.00 | | 56 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 270.00 | -397.00 | | -1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 62 535.00 | 66 775.00 | | 62 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | 3 846.00 | | 3 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 551.00 | 29 328.00 | | 32 551.00 |
252 Charges sociales | 16 107.00 | 17 213.00 | | 16 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 805.00 | 6 433.00 | | 5 805.00 |
262 Autres charges | 481.00 | 125.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 286.00 | 185 637.00 | | 176 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 843.00 | 13 395.00 | | 38 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | | | 294.00 |
294 Charges financières | | 94.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 901.00 | | | 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 1 770.00 | | 5 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 487.00 | 11 531.00 | | 32 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 463.00 | | | 463.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -463.00 | | | -463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |