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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 293.00 | 17 543.00 | 2 749.00 | 20 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
AH Fonds commercial | 477 891.00 | | 477 891.00 | 477 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 377.00 | 48 955.00 | 16 421.00 | 65 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 243.00 | 94 920.00 | 500 321.00 | 595 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
BZ Autres créances | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
CF Disponibilités | 1 197 080.00 | | 1 197 080.00 | 1 197 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 159.00 | | 1 306 159.00 | 1 306 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 402.00 | 94 920.00 | 1 806 482.00 | 1 901 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 292.00 | 5 835.00 | | 7 292.00 |
DG Autres réserves | 138 554.00 | 110 876.00 | | 138 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 023.00 | 29 135.00 | | 18 023.00 |
DL TOTAL (I) | 313 869.00 | 295 846.00 | | 313 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 371.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 888.00 | 197 737.00 | | 344 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 594.00 | 17 597.00 | | 51 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 343.00 | 12 475.00 | | 21 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 343.00 | 152 369.00 | | 116 343.00 |
EA Autres dettes | 964 443.00 | 740 484.00 | | 964 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 611.00 | 1 120 662.00 | | 1 498 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 480.00 | 1 424 879.00 | | 1 812 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 612.00 | 986 035.00 | | 1 492 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 323.00 | | 10 650.00 | 587 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 313.00 | | | 506 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 957.00 | | 9 150.00 | 58 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 500.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 571.00 | 20 768.00 | | 64 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 191.00 | 7 715.00 | | 34 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 380.00 | 13 052.00 | | 30 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 442.00 | 964 442.00 | | 964 442.00 |
UX Autres créances clients | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 887.00 | 344 887.00 | | 344 887.00 |
VI Groupe et associés | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
VW T.V.A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 611.00 | 1 492 611.00 | | 1 492 611.00 |