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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 242.00 | 2.00 | 245.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 168 807.00 | 20 575.00 | 148 232.00 | 168 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 275.00 | 5 276.00 | 28 998.00 | 34 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 171.00 | 6 262.00 | 20 909.00 | 27 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 569.00 | 32 356.00 | 250 212.00 | 282 569.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 682.00 | | 263 682.00 | 263 682.00 |
BZ Autres créances | 510 966.00 | | 510 966.00 | 510 966.00 |
CF Disponibilités | 156 270.00 | | 156 270.00 | 156 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 016 669.00 | | 1 016 669.00 | 1 016 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 238.00 | 32 356.00 | 1 266 881.00 | 1 299 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 335 580.00 | 299 458.00 | | 335 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 595.00 | 36 122.00 | | 22 595.00 |
DK Provisions réglementées | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 364 734.00 | 338 330.00 | | 364 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 490.00 | 643 912.00 | | 649 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 4 859.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 325.00 | 333 695.00 | | 219 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 323.00 | 35 206.00 | | 27 323.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 13 199.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 146.00 | 1 030 873.00 | | 902 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 881.00 | 1 369 204.00 | | 1 266 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 784.00 | | 33 785.00 | 248 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 489.00 | | 33 765.00 | 196 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 20.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 490.00 | 20 867.00 | 32 357.00 | 11 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 123.00 | 243.00 | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 370.00 | 20 744.00 | 32 114.00 | 11 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 325.00 | 219 325.00 | | 219 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 263 682.00 | 263 682.00 | | 263 682.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VC Groupe et associés | 376 491.00 | 376 491.00 | | 376 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 491.00 | 76 061.00 | 218 352.00 | 349 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 345.00 | | | 331 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 213.00 | | | 325 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 649.00 | 774 649.00 | | 774 649.00 |
VW T.V.A. | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 147.00 | 628 717.00 | 218 352.00 | 902 147.00 |