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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 276 684.00 | 29 775.00 | 246 909.00 | 276 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 800.00 | 48 315.00 | 206 485.00 | 254 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 407.00 | 37 017.00 | 170 390.00 | 207 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 991.00 | 115 107.00 | 643 884.00 | 758 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CF Disponibilités | 199 234.00 | | 199 234.00 | 199 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 420.00 | | 277 420.00 | 277 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 412.00 | 115 107.00 | 921 304.00 | 1 036 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 770.00 | 37 694.00 | | 98 770.00 |
DL TOTAL (I) | 137 463.00 | 38 694.00 | | 137 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 434.00 | 230 015.00 | | 181 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 859.00 | 428 086.00 | | 311 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 512.00 | 208 474.00 | | 201 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 035.00 | 59 122.00 | | 89 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 841.00 | 925 697.00 | | 783 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 304.00 | 964 390.00 | | 921 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 972.00 | 695 682.00 | | 131 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 403.00 | | 193 926.00 | 566 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 758 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 738 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 903.00 | | 193 326.00 | 546 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 600.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 158.00 | 95 997.00 | 47.00 | 19 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | 95 997.00 | 47.00 | 19 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 512.00 | 201 512.00 | | 201 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 859.00 | 311 859.00 | | 311 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 434.00 | 49 462.00 | 131 972.00 | 181 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 097.00 | 56 997.00 | 20 100.00 | 77 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 841.00 | 651 869.00 | 131 972.00 | 783 841.00 |