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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 1 795.00 | 208.00 | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 067.00 | 41 122.00 | 40 945.00 | 82 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 214.00 | 18 822.00 | 38 392.00 | 57 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 536.00 | 61 739.00 | 80 798.00 | 142 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 828.00 | 490.00 | 133 338.00 | 133 828.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 412 772.00 | | 412 772.00 | 412 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 238.00 | 490.00 | 563 748.00 | 564 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 774.00 | 62 229.00 | 644 545.00 | 706 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 732.00 | 52 696.00 | | 119 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 810.00 | 67 037.00 | | 208 810.00 |
DL TOTAL (I) | 334 043.00 | 125 232.00 | | 334 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 023.00 | 68 098.00 | | 82 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 50 551.00 | | 1 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 808.00 | 11 461.00 | | 8 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 115.00 | 36 409.00 | | 60 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 447.00 | 32 378.00 | | 113 447.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 2 317.00 | | 2 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 503.00 | 201 213.00 | | 310 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 545.00 | 326 446.00 | | 644 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 906.00 | 35 061.00 | 5 229.00 | 31 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 668.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 779.00 | 34 393.00 | 5 229.00 | 30 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 133 828.00 | 133 289.00 | 539.00 | 133 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 023.00 | 25 731.00 | 56 291.00 | 82 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 207.00 | 144 513.00 | 1 694.00 | 146 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 694.00 | 245 403.00 | 56 291.00 | 301 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |