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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 500.00 | 22 776.00 | 19 724.00 | 42 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 500.00 | 22 776.00 | 19 724.00 | 42 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
072 Créances – Autres | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
084 Disponibilités | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
110 Total général Actif | 93 887.00 | 22 776.00 | 71 111.00 | 93 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163.00 | | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
252 Charges sociales | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 968.00 | | | 4 968.00 |