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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 738.00 | 21 142.00 | 58 595.00 | 79 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 546.00 | 464.00 | 6 081.00 | 6 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 890.00 | 22 257.00 | 954 633.00 | 976 890.00 |
BT Marchandises | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BZ Autres créances | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CF Disponibilités | 127 594.00 | | 127 594.00 | 127 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 525.00 | | 286 525.00 | 286 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 416.00 | 22 257.00 | 1 241 158.00 | 1 263 416.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 238.00 | | | 141 238.00 |
DL TOTAL (I) | 253 369.00 | | | 253 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 747.00 | | | 749 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 017.00 | | | 113 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 789.00 | | | 987 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 158.00 | | | 1 241 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 360.00 | | | 322 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 130.00 | | 25 760.00 | 951 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 650.00 | | | 888 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 838.00 | | 23 900.00 | 55 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642.00 | | 1 860.00 | 6 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 128.00 | 9 664.00 | | 12 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 478.00 | 9 664.00 | | 11 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 256.00 | 208.00 | | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | 208.00 | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 208.00 | | 256.00 |
UG ‐ Financières | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 747.00 | 84 319.00 | 332 312.00 | 749 747.00 |
VI Groupe et associés | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 704.00 | 72 158.00 | 6 546.00 | 78 704.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 789.00 | 322 360.00 | 332 312.00 | 987 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
ST Autres comptes | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
YT Sous‐traitance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 741.00 | | | 84 741.00 |