| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 801.00 | 4 111.00 | 27 690.00 | 31 801.00 |
040 Immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 308.00 | 4 111.00 | 28 197.00 | 32 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
072 Créances – Autres | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
084 Disponibilités | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 029.00 | | 163 029.00 | 163 029.00 |
110 Total général Actif | 195 336.00 | 4 111.00 | 191 226.00 | 195 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 226.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 219.00 | 125 438.00 | | 199 219.00 |
222 Production stockée | -6 300.00 | 6 300.00 | | -6 300.00 |
230 Autres produits | 931.00 | 69.00 | | 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 850.00 | 131 806.00 | | 193 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 923.00 | 79 547.00 | | 77 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 292.00 | -4 152.00 | | 2 292.00 |
242 Autres charges externes. | 28 985.00 | 19 801.00 | | 28 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -303.00 | | | -303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 1 166.00 | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
252 Charges sociales | 579.00 | 621.00 | | 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 797.00 | 2 486.00 | | 4 797.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 050.00 | 99 499.00 | | 126 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 799.00 | 32 306.00 | | 67 799.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 49.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 617.00 | 32 261.00 | | 62 617.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 523.00 | | | 523.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 334.00 | | | 19 334.00 |