| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 017.00 | 151 589.00 | 1 427.00 | 153 017.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AN Terrains | 326 729.00 | | 326 729.00 | 326 729.00 |
AP Constructions | 5 376 355.00 | 2 937 004.00 | 2 439 351.00 | 5 376 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 142 727.00 | 5 437 246.00 | 1 705 481.00 | 7 142 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 064.00 | 2 026 355.00 | 225 709.00 | 2 252 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
AX Avances et acomptes | 576 497.00 | | 576 497.00 | 576 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 644.00 | | 416 644.00 | 416 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 216 093.00 | 10 552 195.00 | 6 663 898.00 | 17 216 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394 402.00 | | 1 394 402.00 | 1 394 402.00 |
BN En cours de production de biens | 281 818.00 | | 281 818.00 | 281 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 137 353.00 | | 1 137 353.00 | 1 137 353.00 |
BT Marchandises | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 414.00 | 19 436.00 | 1 998 978.00 | 2 018 414.00 |
BZ Autres créances | 232 977.00 | | 232 977.00 | 232 977.00 |
CF Disponibilités | 3 761 651.00 | | 3 761 651.00 | 3 761 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 871 580.00 | 19 436.00 | 8 852 143.00 | 8 871 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 087 672.00 | 10 571 631.00 | 15 516 042.00 | 26 087 672.00 |
CU Autres participations | 786 935.00 | | 786 935.00 | 786 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 800.00 | 908 800.00 | | 908 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
DG Autres réserves | 8 807 671.00 | 8 185 404.00 | | 8 807 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 920.00 | 735 867.00 | | 1 056 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
DK Provisions réglementées | 797 533.00 | 579 684.00 | | 797 533.00 |
DL TOTAL (I) | 11 827 998.00 | 10 500 635.00 | | 11 827 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 122.00 | 2 775 692.00 | | 1 432 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 613.00 | 36 848.00 | | 12 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 101.00 | 13 272.00 | | 16 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 771.00 | 1 213 723.00 | | 1 126 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 645.00 | 796 113.00 | | 1 067 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 894.00 | 4 074.00 | | 7 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 897.00 | 30 273.00 | | 24 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 044.00 | 4 972 996.00 | | 3 688 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 516 042.00 | 15 473 630.00 | | 15 516 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 636.00 | 158 026.00 | 346 662.00 | 188 636.00 |
FD Production vendue biens | 10 792 765.00 | 2 624 832.00 | 13 417 597.00 | 10 792 765.00 |
FG Production vendue services | 308 808.00 | 49 198.00 | 358 006.00 | 308 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 290 209.00 | 2 832 057.00 | 14 122 266.00 | 11 290 209.00 |
FM Production stockée | | | 257 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 465 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 060 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 377 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 26 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 016 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 760.00 | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 742.00 | 85 853.00 | | 52 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 909.00 | 86 775.00 | | 61 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 142.00 | 147 700.00 | | 271 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 142.00 | 172 872.00 | | 271 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 233.00 | -86 097.00 | | -209 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 081.00 | | | 119 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 383.00 | 137 995.00 | | 319 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 800 868.00 | 12 774 821.00 | | 14 800 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 743 948.00 | 12 038 954.00 | | 13 743 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 920.00 | 735 867.00 | | 1 056 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 693 552.00 | | 996 149.00 | 16 693 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 106.00 | 1 268 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 448.00 | 130 159.00 | 17 216 093.00 | 343 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 097.00 | 237 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 448.00 | 88 956.00 | 15 710 681.00 | 343 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 705.00 | | 1 560.00 | 257 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 149 997.00 | | 993 089.00 | 15 149 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 849.00 | | 1 500.00 | 1 285 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 939 950.00 | 723 298.00 | 111 053.00 | 9 939 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 329.00 | 4 358.00 | 22 097.00 | 169 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770 621.00 | 718 941.00 | 88 956.00 | 9 770 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 579 684.00 | 122 891.00 | | 579 684.00 |
6T Sur comptes clients | 23 665.00 | 803.00 | 5 032.00 | 23 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 665.00 | 803.00 | 5 032.00 | 23 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 349.00 | 123 695.00 | 5 032.00 | 603 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 613.00 | 10 523.00 | 2 090.00 | 12 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 771.00 | 1 126 771.00 | | 1 126 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 595.00 | 475 595.00 | | 475 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 616.00 | 260 616.00 | | 260 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 937.00 | 173 937.00 | | 173 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 735.00 | 1 995 735.00 | | 1 995 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 500.00 | 11 267.00 | 11 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
VB T. V. A. | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 788.00 | 645 422.00 | 735 877.00 | 1 431 788.00 |
VP Divers | 166 194.00 | 166 194.00 | | 166 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 901.00 | 2 230 290.00 | 98 610.00 | 2 328 901.00 |
VW T.V.A. | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 942.00 | 2 883 487.00 | 737 967.00 | 3 671 942.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |