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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 673.00 | 27 068.00 | 3 604.00 | 30 673.00 |
AN Terrains | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
AP Constructions | 233 208.00 | 127 826.00 | 105 381.00 | 233 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 144.00 | 201 304.00 | 12 840.00 | 214 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 814.00 | 175 712.00 | 2 101.00 | 177 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 103.00 | 531 912.00 | 240 191.00 | 772 103.00 |
BN En cours de production de biens | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BT Marchandises | 551 844.00 | | 551 844.00 | 551 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
BZ Autres créances | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CF Disponibilités | 273 226.00 | | 273 226.00 | 273 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 045.00 | | 970 045.00 | 970 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 148.00 | 531 912.00 | 1 210 236.00 | 1 742 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
DG Autres réserves | 64 602.00 | 73 658.00 | | 64 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619.00 | 44 039.00 | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 212 797.00 | 264 272.00 | | 212 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 387 543.00 | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 399.00 | 83 245.00 | | 67 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 984.00 | 172 408.00 | | 244 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 398.00 | 101 763.00 | | 78 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 906.00 | 140 042.00 | | 206 906.00 |
EA Autres dettes | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 439.00 | 904 754.00 | | 997 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 236.00 | 1 169 026.00 | | 1 210 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 013.00 | 352 346.00 | | 416 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 63 309.00 | 316 691.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 493.00 | 119 493.00 | | 119 493.00 |
VW T.V.A. | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 455.00 | 435 764.00 | 316 691.00 | 752 455.00 |