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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 859.00 | 71 270.00 | 40 589.00 | 111 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 256.00 | 809 080.00 | 124 176.00 | 933 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 498.00 | 881 850.00 | 214 649.00 | 1 096 498.00 |
BT Marchandises | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BZ Autres créances | 262 270.00 | | 262 270.00 | 262 270.00 |
CF Disponibilités | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 648.00 | | 382 648.00 | 382 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 146.00 | 881 850.00 | 597 296.00 | 1 479 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 856.00 | 943.00 | | -170 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 303.00 | -171 799.00 | | 221 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 965.00 | 14 620.00 | | 10 965.00 |
DL TOTAL (I) | 127 412.00 | -90 236.00 | | 127 412.00 |
DP Provisions pour risques | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 540.00 | 234 055.00 | | 158 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 48 308.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 922.00 | 101 275.00 | | 67 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 935.00 | 313 360.00 | | 204 935.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 446.00 | 696 999.00 | | 437 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 296.00 | 606 763.00 | | 597 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872.00 | 66 096.00 | | 2 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 744.00 | | 1 005 744.00 | 1 005 744.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 834.00 | | 1 005 834.00 | 1 005 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 838.00 | 11 626.00 | | 41 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 838.00 | 11 626.00 | | 41 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 183.00 | -7 971.00 | | -38 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 413.00 | 789 535.00 | | 1 220 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 110.00 | 961 334.00 | | 999 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 303.00 | -171 799.00 | | 221 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 418.00 | 66 080.00 | | 1 030 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 096 498.00 | | | 1 096 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 114.00 | | | 1 045 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 034.00 | 66 080.00 | | 979 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 221.00 | 43 628.00 | | 838 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 721.00 | 43 628.00 | | 836 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VC Groupe et associés | 255 230.00 | | 255 230.00 | 255 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 002.00 | 18 302.00 | 136 700.00 | 155 002.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 199.00 | 12 490.00 | 273 709.00 | 286 199.00 |
VW T.V.A. | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 446.00 | 300 747.00 | 136 700.00 | 437 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |