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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AP Constructions | 47 232.00 | 39 645.00 | 7 587.00 | 47 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 618.00 | 360 646.00 | 78 972.00 | 439 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 201.00 | 419 480.00 | 148 721.00 | 568 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BT Marchandises | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 365.00 | 12 419.00 | 470 945.00 | 483 365.00 |
BZ Autres créances | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 245.00 | | 220 245.00 | 220 245.00 |
CF Disponibilités | 378 328.00 | | 378 328.00 | 378 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 173.00 | 12 419.00 | 1 142 753.00 | 1 155 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 374.00 | 431 899.00 | 1 291 475.00 | 1 723 374.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 571 611.00 | 476 848.00 | | 571 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 296.00 | 94 763.00 | | 20 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 180.00 | 24 180.00 | | 23 180.00 |
DL TOTAL (I) | 639 989.00 | 620 692.00 | | 639 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 246.00 | 57 017.00 | | 44 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 218.00 | 23 194.00 | | 23 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 000.00 | 342 336.00 | | 489 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 453.00 | 170 821.00 | | 76 453.00 |
EA Autres dettes | 18 566.00 | 4 869.00 | | 18 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 485.00 | 598 238.00 | | 651 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 475.00 | 1 218 931.00 | | 1 291 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 291 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 481 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 831 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 419.00 | |
GE Autres charges | | | 10 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 4 645.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 504.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 6 150.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 347.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 463.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | 5 686.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 28 997.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 327.00 | 4 839 545.00 | | 4 501 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 031.00 | 4 744 781.00 | | 4 481 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 296.00 | 94 763.00 | | 20 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 736.00 | 8 744.00 | | 410 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 176.00 | 8 744.00 | | 404 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 001.00 | 489 001.00 | | 489 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 247.00 | 12 847.00 | 31 400.00 | 44 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 320.00 | 523 320.00 | | 523 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 976.00 | 523 320.00 | 38 656.00 | 561 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 486.00 | 620 086.00 | 31 400.00 | 651 486.00 |