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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 609.00 | 40.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 671 267.00 | 28 523.00 | 642 743.00 | 671 267.00 |
AP Constructions | 480 375.00 | 290 402.00 | 189 973.00 | 480 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 980.00 | 2 240 088.00 | 266 892.00 | 2 506 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 297.00 | 998 845.00 | 27 451.00 | 1 026 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 502.00 | 3 565 469.00 | 1 260 033.00 | 4 825 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
BT Marchandises | 734 170.00 | | 734 170.00 | 734 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 827.00 | 110 128.00 | 1 941 699.00 | 2 051 827.00 |
BZ Autres créances | 569 345.00 | | 569 345.00 | 569 345.00 |
CF Disponibilités | 264 295.00 | | 264 295.00 | 264 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 594.00 | 110 128.00 | 3 701 466.00 | 3 811 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 637 096.00 | 3 675 597.00 | 4 961 499.00 | 8 637 096.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 120.00 | 312 120.00 | | 312 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
DG Autres réserves | 1 973 383.00 | 1 862 775.00 | | 1 973 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 174.00 | 166 528.00 | | -61 174.00 |
DK Provisions réglementées | 1 393.00 | 4 505.00 | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 472.00 | 2 377 680.00 | | 2 257 472.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 103 715.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 791.00 | 180 484.00 | | 581 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 514.00 | 1 466 958.00 | | 1 586 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 173.00 | 455 016.00 | | 464 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 209.00 | 10 811.00 | | 14 209.00 |
EA Autres dettes | 35 959.00 | 48 318.00 | | 35 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 026.00 | 2 265 306.00 | | 2 683 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 499.00 | 4 642 986.00 | | 4 961 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 026.00 | 2 190 457.00 | | 2 683 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 791.00 | | | 581 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 148 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 098 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 393 532.00 | |
FM Production stockée | | | 27 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 480 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 784 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 577 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 706.00 | 20 124.00 | | 40 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 9 947.00 | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 24 250.00 | | 41 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 273.00 | 324.00 | | 3 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 648.00 | 34 521.00 | | 45 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | 1 066.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | 1 066.00 | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 037.00 | 33 454.00 | | 39 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 526 527.00 | 9 126 753.00 | | 10 526 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 587 702.00 | 8 960 225.00 | | 10 587 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 174.00 | 166 528.00 | | -61 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 694 278.00 | | 21 323.00 | 5 694 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 099.00 | 4 825 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 039.00 | 99 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 059.00 | 4 684 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544 703.00 | | 21 276.00 | 5 544 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 416.00 | | 46.00 | 41 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351 504.00 | 97 614.00 | 883 650.00 | 4 351 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 790.00 | 858.00 | 9 039.00 | 15 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335 713.00 | 96 756.00 | 874 610.00 | 4 335 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 505.00 | 162.00 | | 4 505.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
6T Sur comptes clients | 96 116.00 | 16 965.00 | | 96 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 062.00 | 16 965.00 | | 109 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 568.00 | 38 127.00 | | 113 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 514.00 | 1 586 514.00 | | 1 586 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 829.00 | 208 829.00 | | 208 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 574.00 | 145 574.00 | | 145 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 449.00 | 1 920 449.00 | | 1 920 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
VB T. V. A. | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VC Groupe et associés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 581 791.00 | 581 791.00 | | 581 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 012.00 | 509 012.00 | | 509 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 633.00 | 2 621 536.00 | 11 097.00 | 2 632 633.00 |
VW T.V.A. | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 026.00 | 2 683 026.00 | | 2 683 026.00 |