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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | 14 482.00 | 21 342.00 | 35 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 2 048 475.00 | 1 780 300.00 | 268 174.00 | 2 048 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 326.00 | 93 068.00 | 8 257.00 | 101 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 688.00 | 525 112.00 | 150 576.00 | 675 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 825 808.00 | | 1 825 808.00 | 1 825 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 030.00 | 2 427 070.00 | 2 371 959.00 | 4 799 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 955 733.00 | | 955 733.00 | 955 733.00 |
CF Disponibilités | 215 826.00 | | 215 826.00 | 215 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 074.00 | | 1 185 074.00 | 1 185 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 104.00 | 2 427 070.00 | 3 557 034.00 | 5 984 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 112.00 | 738 112.00 | | 738 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 381 258.00 | 467 759.00 | | 381 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 429.00 | -86 500.00 | | 123 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 075.00 | 1 276 645.00 | | 1 400 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 759.00 | 443.00 | | 1 804 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 774.00 | 18 130.00 | | 7 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 058.00 | 61 121.00 | | 191 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 223.00 | 101 793.00 | | 65 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 141.00 | 3 597.00 | | 88 141.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 156 958.00 | 185 440.00 | | 2 156 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 034.00 | 1 462 086.00 | | 3 557 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 184.00 | 167 309.00 | | 449 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | 443.00 | | 2 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 399.00 | | 711 399.00 | 711 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 399.00 | | 711 399.00 | 711 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 454.00 | |
GE Autres charges | | | 62 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 758.00 | 18 869.00 | | 24 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 292.00 | 61 833.00 | | 62 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 949.00 | -53 391.00 | | -27 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 237.00 | 790 665.00 | | 947 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 807.00 | 877 166.00 | | 823 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 429.00 | -86 500.00 | | 123 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 228.00 | | 1 761 803.00 | 3 037 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 799 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 651 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 497.00 | | 1 726 803.00 | 2 924 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 997.00 | | 35 000.00 | 57 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 616.00 | 86 455.00 | | 2 340 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 027.00 | 86 455.00 | | 2 312 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 059.00 | 191 059.00 | | 191 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
UX Autres créances clients | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 756.00 | 102 756.00 | 1 028 571.00 | 1 802 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 733.00 | 955 733.00 | | 955 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 157.00 | 961 160.00 | 92 997.00 | 1 054 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 184.00 | 449 184.00 | 1 028 571.00 | 2 149 184.00 |