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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AN Terrains | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
AP Constructions | 174 599.00 | 149 681.00 | 24 918.00 | 174 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 882.00 | 33 824.00 | 3 058.00 | 36 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 801.00 | 49 217.00 | 584.00 | 49 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 519.00 | 237 442.00 | 260 076.00 | 497 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 395.00 | 2 454.00 | 172 941.00 | 175 395.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 143.00 | 2 454.00 | 188 689.00 | 191 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 662.00 | 239 897.00 | 448 765.00 | 688 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 270 002.00 | 270 002.00 | | 270 002.00 |
DH Report à nouveau | -20 415.00 | -16 366.00 | | -20 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 097.00 | -4 360.00 | | 51 097.00 |
DL TOTAL (I) | 342 607.00 | 291 200.00 | | 342 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 44 838.00 | | 50 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 189.00 | 67 858.00 | | 55 189.00 |
EA Autres dettes | | 67 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 158.00 | 230 519.00 | | 106 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 765.00 | 521 719.00 | | 448 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
FG Production vendue services | 614 898.00 | | 614 898.00 | 614 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 327.00 | | 619 327.00 | 619 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 201.00 | |
GE Autres charges | | | 30 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 026.00 | | | 726 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 929.00 | | | 674 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 491.00 | | 1 760.00 | 578 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 732.00 | 497 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 732.00 | 278 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 625.00 | | | 216 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 285.00 | | 1 760.00 | 359 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 198.00 | 16 201.00 | 28 956.00 | 250 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 477.00 | 16 201.00 | 28 956.00 | 245 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 175 395.00 | 175 395.00 | | 175 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 479.00 | 182 466.00 | 14.00 | 182 479.00 |
VW T.V.A. | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |