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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 808.00 | 3 384.00 | 36 424.00 | 39 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 574.00 | 157 981.00 | 86 593.00 | 244 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 125.00 | 161 365.00 | 162 760.00 | 324 125.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 427.00 | 3 473.00 | 465 954.00 | 469 427.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 581.00 | 3 473.00 | 610 108.00 | 613 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 706.00 | 164 838.00 | 772 868.00 | 937 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718.00 | | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 203 656.00 | | | 203 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 585.00 | | | 140 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 442.00 | | | 248 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 212.00 | | | 569 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 868.00 | | | 772 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 794.00 | | | 515 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 252.00 | | 1 858 252.00 | 1 858 252.00 |
FG Production vendue services | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 459.00 | | 1 905 460.00 | 1 905 459.00 |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 827.00 | | | 1 905 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 109.00 | | | 1 905 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 351.00 | | 46 774.00 | 277 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 608.00 | | 46 774.00 | 237 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 112.00 | 28 253.00 | | 133 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 112.00 | 28 253.00 | | 133 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 421.00 | 2 052.00 | | 1 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421.00 | 2 052.00 | | 1 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421.00 | 2 052.00 | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 442.00 | 248 442.00 | | 248 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 459 671.00 | 459 671.00 | | 459 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 806.00 | 88 806.00 | | 88 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 779.00 | 14 246.00 | 37 533.00 | 51 779.00 |
VI Groupe et associés | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 289.00 | 481 133.00 | 28 156.00 | 509 289.00 |
VW T.V.A. | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 212.00 | 493 489.00 | 75 723.00 | 569 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
ST Autres comptes | 179 262.00 | | | 179 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 474.00 | | | 442 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 700.00 | | | 187 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 237.00 | | | 313 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |