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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 297.00 | 9 323.00 | 26 974.00 | 36 297.00 |
BT Marchandises | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 356 653.00 | | 356 653.00 | 356 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 307.00 | 15 475.00 | 402 831.00 | 418 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 604.00 | 24 798.00 | 429 805.00 | 454 604.00 |
CU Autres participations | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DH Report à nouveau | 405 923.00 | | | 405 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223.00 | | | -223.00 |
DL TOTAL (I) | 415 396.00 | | | 415 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 805.00 | | | 429 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 762.00 | | | 96 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223.00 | | | -223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 974.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 323.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 475.00 | 15 475.00 | 15 475.00 | 15 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 475.00 | 15 475.00 | 15 475.00 | 15 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 475.00 | 15 475.00 | 15 475.00 | 15 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 475.00 | 15 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
ST Autres comptes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YT Sous‐traitance | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 896.00 | | | 10 896.00 |