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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 656.00 | 484 225.00 | 37 430.00 | 521 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 924.00 | 265 959.00 | 125 966.00 | 391 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 652.00 | 750 184.00 | 163 468.00 | 913 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 659.00 | 16 833.00 | 339 826.00 | 356 659.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 646 825.00 | | 646 825.00 | 646 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 593.00 | 16 833.00 | 1 000 759.00 | 1 017 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 245.00 | 767 017.00 | 1 164 227.00 | 1 931 245.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 853 125.00 | 776 566.00 | | 853 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 764.00 | 76 558.00 | | 90 764.00 |
DL TOTAL (I) | 957 088.00 | 866 325.00 | | 957 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 450.00 | 21 091.00 | | 10 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 230.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 611.00 | 215 952.00 | | 89 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 077.00 | 95 685.00 | | 106 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 139.00 | 333 958.00 | | 207 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 227.00 | 1 200 283.00 | | 1 164 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 330.00 | 333 957.00 | | 206 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 919.00 | | 1 285 919.00 | 1 285 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 919.00 | | 1 285 919.00 | 1 285 919.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 519.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 856.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 300.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 710.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 8 710.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 464.00 | 18 322.00 | | 23 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 389.00 | 1 223 619.00 | | 1 307 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 626.00 | 1 147 061.00 | | 1 216 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 764.00 | 76 558.00 | | 90 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 706.00 | 7 725.00 | | 43 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 837.00 | | 3 815.00 | 959 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 913 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 913 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 764.00 | | 3 815.00 | 959 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 665.00 | 71 519.00 | 50 000.00 | 728 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 665.00 | 71 518.00 | 50 000.00 | 728 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 356 659.00 | 356 659.00 | | 356 659.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VC Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 450.00 | 9 641.00 | 809.00 | 10 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 702.00 | 363 702.00 | | 363 702.00 |
VW T.V.A. | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 139.00 | 206 330.00 | 809.00 | 207 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | 2 960.00 | | 4 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 428.00 | 21 146.00 | | 13 428.00 |
ST Autres comptes | 222 817.00 | 162 318.00 | | 222 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 465.00 | 21 780.00 | | 21 465.00 |
YT Sous‐traitance | 20 076.00 | 50 063.00 | | 20 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 159.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 471.00 | 4 119.00 | | 5 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 835.00 | 217 726.00 | | 252 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 831.00 | 135 615.00 | | 142 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 786.00 | 255 306.00 | | 277 786.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |