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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 932.00 | 56 061.00 | 9 871.00 | 65 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 926.00 | 88 789.00 | 15 137.00 | 103 926.00 |
BN En cours de production de biens | 7 322 844.00 | | 7 322 844.00 | 7 322 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 000.00 | 5 435.00 | 97 565.00 | 103 000.00 |
BZ Autres créances | 170 913.00 | | 170 913.00 | 170 913.00 |
CF Disponibilités | 7 091 422.00 | | 7 091 422.00 | 7 091 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 755 866.00 | 5 435.00 | 14 750 431.00 | 14 755 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 859 792.00 | 94 224.00 | 14 765 568.00 | 14 859 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 356.00 | 5 399.00 | | 9 356.00 |
DG Autres réserves | 86 821.00 | 11 633.00 | | 86 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 195.00 | 79 145.00 | | 58 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 372.00 | 1 166 177.00 | | 1 224 372.00 |
DP Provisions pour risques | 3 936 911.00 | | | 3 936 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 936 911.00 | | | 3 936 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 923.00 | 8 889 162.00 | | 6 437 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 159.00 | 2 979 150.00 | | 2 107 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 017.00 | 989 312.00 | | 431 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 614.00 | 18 316.00 | | 21 614.00 |
EA Autres dettes | 50 413.00 | 30 935.00 | | 50 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 159.00 | 85 032.00 | | 556 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 604 285.00 | 12 991 907.00 | | 9 604 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 765 568.00 | 14 158 084.00 | | 14 765 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 548 126.00 | 12 458 620.00 | | 7 548 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 832 705.00 | | 11 832 705.00 | 11 832 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 832 705.00 | | 11 832 705.00 | 11 832 705.00 |
FM Production stockée | | | -3 859 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 439 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 411 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 936 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 380 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 439 154.00 | 5 412 965.00 | | 12 439 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 380 958.00 | 5 333 820.00 | | 12 380 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 195.00 | 79 145.00 | | 58 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142.00 | 103 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 65 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 527.00 | 4 342.00 | 2 080.00 | 86 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 798.00 | 4 342.00 | 2 080.00 | 53 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 936 911.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | 3 936 911.00 | | 5 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 017.00 | 431 017.00 | | 431 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 159.00 | | 556 159.00 | 556 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UX Autres créances clients | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437 923.00 | 6 437 923.00 | | 6 437 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 107 159.00 | 607 159.00 | 1 500 000.00 | 2 107 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 051 239.00 | | | 3 051 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 791.00 | 84 791.00 | | 84 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 866.00 | 346 866.00 | | 346 866.00 |
VW T.V.A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 604 285.00 | 7 548 126.00 | 2 056 159.00 | 9 604 285.00 |