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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 157.00 | 44 409.00 | 748.00 | 45 157.00 |
AN Terrains | 224 978.00 | 83 703.00 | 141 274.00 | 224 978.00 |
AP Constructions | 7 696 983.00 | 4 634 546.00 | 3 062 438.00 | 7 696 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 722.00 | 2 078 721.00 | 125 000.00 | 2 203 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 687.00 | 926 782.00 | 150 905.00 | 1 077 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 248 527.00 | 7 768 161.00 | 3 480 365.00 | 11 248 527.00 |
BN En cours de production de biens | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 177.00 | 3 623.00 | 637 554.00 | 641 177.00 |
BZ Autres créances | 82 989.00 | | 82 989.00 | 82 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 875 128.00 | | 875 128.00 | 875 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 388.00 | | 83 388.00 | 83 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 745.00 | 3 623.00 | 2 984 122.00 | 2 987 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 236 272.00 | 7 771 784.00 | 6 464 487.00 | 14 236 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 914 980.00 | | | 2 914 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 450.00 | | | 343 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238 430.00 | | | 5 238 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 170.00 | | | 427 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 372.00 | | | 780 372.00 |
EA Autres dettes | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 057.00 | | | 1 226 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 487.00 | | | 6 464 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 057.00 | | | 1 226 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 305.00 | 11 305.00 | |
FD Production vendue biens | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
FG Production vendue services | 255 140.00 | 7 553 655.00 | 7 808 795.00 | 255 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 408.00 | 7 564 960.00 | 7 849 369.00 | 284 408.00 |
FM Production stockée | | | -7 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 905 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 180.00 | | | 131 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 908 138.00 | | | 7 908 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 688.00 | | | 7 564 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 450.00 | | | 343 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 224 344.00 | | 26 832.00 | 11 224 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 11 248 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 11 203 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 179 188.00 | | 26 832.00 | 11 179 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 982.00 | 344 829.00 | 2 650.00 | 7 425 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 234.00 | 12 175.00 | | 32 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393 748.00 | 332 654.00 | 2 650.00 | 7 393 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 591.00 | | 3 968.00 | 7 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 591.00 | | 3 968.00 | 7 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 591.00 | | 3 968.00 | 7 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 170.00 | 427 170.00 | | 427 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 643.00 | 298 643.00 | | 298 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 602.00 | 409 602.00 | | 409 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
UX Autres créances clients | 637 554.00 | 637 554.00 | | 637 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 554.00 | 803 931.00 | 3 623.00 | 807 554.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 057.00 | 1 226 057.00 | | 1 226 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 626.00 | | | 144 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
ST Autres comptes | 518 490.00 | | | 518 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 094 196.00 | | | 1 094 196.00 |
YT Sous‐traitance | 31.00 | | | 31.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 766.00 | | | 101 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 392.00 | | | 246 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 932.00 | | | 288 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 049.00 | | | 538 049.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 663 127.00 | | | 1 663 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |