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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 024.00 | 11 283.00 | 3 741.00 | 15 024.00 |
AN Terrains | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
AP Constructions | 7 325 399.00 | 2 078 739.00 | 5 246 660.00 | 7 325 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 980 789.00 | 9 831 057.00 | 3 149 732.00 | 12 980 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 749 403.00 | 3 755 589.00 | 993 813.00 | 4 749 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 360 354.00 | 15 676 669.00 | 10 683 685.00 | 26 360 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 880 464.00 | 373 037.00 | 15 507 427.00 | 15 880 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 240 159.00 | | 7 240 159.00 | 7 240 159.00 |
BT Marchandises | 1 063 691.00 | | 1 063 691.00 | 1 063 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 664 815.00 | | 18 664 815.00 | 18 664 815.00 |
BZ Autres créances | 1 089 170.00 | | 1 089 170.00 | 1 089 170.00 |
CF Disponibilités | 125 708.00 | | 125 708.00 | 125 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054 609.00 | | 7 054 609.00 | 7 054 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 118 618.00 | 373 037.00 | 50 745 580.00 | 51 118 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 478 971.00 | 16 049 706.00 | 61 429 265.00 | 77 478 971.00 |
CU Autres participations | 1 266 687.00 | | 1 266 687.00 | 1 266 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 7 745 394.00 | 6 408 382.00 | | 7 745 394.00 |
DH Report à nouveau | 697 283.00 | | | 697 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 219.00 | 1 337 012.00 | | 272 219.00 |
DK Provisions réglementées | 172 383.00 | 224 521.00 | | 172 383.00 |
DL TOTAL (I) | 9 685 996.00 | 9 465 915.00 | | 9 685 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 391 970.00 | 12 352 589.00 | | 14 391 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 398 533.00 | 19 182 533.00 | | 21 398 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 119 184.00 | 12 255 641.00 | | 14 119 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 946.00 | 1 814 955.00 | | 1 647 946.00 |
EA Autres dettes | 185 636.00 | 197 764.00 | | 185 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 743 269.00 | 45 861 785.00 | | 51 743 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 429 265.00 | 55 327 700.00 | | 61 429 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 681 208.00 | 20 276 894.00 | | 23 681 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 418 383.00 | 4 278 121.00 | | 6 418 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 935 213.00 | 297 427.00 | 7 232 641.00 | 6 935 213.00 |
FD Production vendue biens | 44 462 853.00 | 18 347 927.00 | 62 810 780.00 | 44 462 853.00 |
FG Production vendue services | 1 222 867.00 | | 1 222 867.00 | 1 222 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 620 933.00 | 18 645 354.00 | 71 266 288.00 | 52 620 933.00 |
FM Production stockée | | | -1 013 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 789 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 679 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 591 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 738 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 414 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 317.00 | 7 500.00 | | 9 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729.00 | 875 304.00 | | 8 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 451.00 | 198 256.00 | | 89 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 181.00 | 1 073 561.00 | | 98 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 630.00 | 66 517.00 | | 27 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 313.00 | 62 681.00 | | 37 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 944.00 | 129 199.00 | | 64 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 236.00 | 944 361.00 | | 33 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 199 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 480 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 891 361.00 | 95 424 579.00 | | 70 891 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 619 143.00 | 94 087 567.00 | | 70 619 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 218.00 | 1 337 011.00 | | 272 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 360 000.00 | | 2 329 000.00 | 26 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 000.00 | 28 531 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 000.00 | 27 227 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 17 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 075 000.00 | | 2 310 000.00 | 25 075 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 000.00 | | 2 000.00 | 1 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 909.00 | 1 454.00 | 119.00 | 16 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 898.00 | 1 446.00 | 119.00 | 16 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 976 000.00 | 185 000.00 | 15 791 000.00 | 15 976 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055 000.00 | 8 055 000.00 | | 8 055 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939 000.00 | 1 939 000.00 | | 1 939 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 220 000.00 | 16 220 000.00 | | 16 220 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 664 000.00 | 1 413 000.00 | 7 250 000.00 | 8 664 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 000.00 | | | 1 316 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 178 000.00 | 18 174 000.00 | 3 000.00 | 18 178 000.00 |
VW T.V.A. | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 975 000.00 | 13 933 000.00 | 23 041 000.00 | 36 975 000.00 |