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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 569.00 | 171.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 114 273.00 | | 114 273.00 | 114 273.00 |
AP Constructions | 41 557.00 | 37 339.00 | 4 219.00 | 41 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 318.00 | 16 832.00 | 486.00 | 17 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 314.00 | 45 095.00 | 13 219.00 | 58 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 948.00 | 102 834.00 | 136 114.00 | 238 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
BN En cours de production de biens | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 630.00 | | 161 630.00 | 161 630.00 |
BZ Autres créances | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 089.00 | | 211 089.00 | 211 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 036.00 | 102 834.00 | 347 202.00 | 450 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 900.00 | 63 275.00 | | 64 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 704.00 | 1 626.00 | | 33 704.00 |
DL TOTAL (I) | 142 604.00 | 108 900.00 | | 142 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 069.00 | 65 117.00 | | 69 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 349.00 | 84 243.00 | | 61 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 328.00 | 55 516.00 | | 67 328.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | 6 649.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 598.00 | 215 025.00 | | 204 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 202.00 | 323 925.00 | | 347 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 705.00 | 153 899.00 | | 170 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 969.00 | | 6 431.00 | 240 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 452.00 | 238 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 452.00 | 117 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 211.00 | | 6 431.00 | 119 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 665.00 | 5 622.00 | 8 452.00 | 105 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 1 060.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 156.00 | 4 562.00 | 8 452.00 | 103 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 161 630.00 | 161 630.00 | | 161 630.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 855.00 | 11 962.00 | 33 892.00 | 45 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 973.00 | 175 973.00 | | 175 973.00 |
VW T.V.A. | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 598.00 | 170 705.00 | 33 892.00 | 204 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 4 372.00 | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 855.00 | 70 532.00 | | 73 855.00 |
ST Autres comptes | 50 637.00 | 41 038.00 | | 50 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 474.00 | 38 773.00 | | 40 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 800.00 | 29 904.00 | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | 25 009.00 | 38 636.00 | | 25 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 934.00 | 7 230.00 | | 6 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | 1 403.00 | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 528.00 | 5 775.00 | | 4 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 376.00 | 130 031.00 | | 180 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 992.00 | 71 673.00 | | 108 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 692.00 | 196 209.00 | | 214 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |