| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 328.00 | 9 707.00 | 3 621.00 | 13 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 72 555.00 | 44 174.00 | 28 381.00 | 72 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 370.00 | 470 310.00 | 47 060.00 | 517 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 827.00 | 543 132.00 | 95 694.00 | 638 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 864.00 | 1 067 323.00 | 191 541.00 | 1 258 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 164 411.00 | | 164 411.00 | 164 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 169.00 | | 635 169.00 | 635 169.00 |
BZ Autres créances | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CF Disponibilités | 429 085.00 | | 429 085.00 | 429 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 628.00 | | 1 279 628.00 | 1 279 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 492.00 | 1 067 323.00 | 1 471 169.00 | 2 538 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DG Autres réserves | 176 008.00 | 268 294.00 | | 176 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 884.00 | -11 886.00 | | -124 884.00 |
DL TOTAL (I) | 328 545.00 | 533 828.00 | | 328 545.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 836.00 | 455 799.00 | | 230 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 386.00 | 7 236.00 | | 7 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 209.00 | 352 459.00 | | 591 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 645.00 | 180 059.00 | | 243 645.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 2 956.00 | | 2 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 708.00 | 120 432.00 | | 66 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 624.00 | 1 118 941.00 | | 1 142 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 169.00 | 1 661 897.00 | | 1 471 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 339.00 | 888 117.00 | | 953 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 330.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FG Production vendue services | 3 129 675.00 | | 3 129 675.00 | 3 129 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 028.00 | | 3 130 028.00 | 3 130 028.00 |
FM Production stockée | | | 14 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 396.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 178.00 | 2 540.00 | | 9 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 178.00 | 2 540.00 | | 9 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 178.00 | 4 969.00 | | -9 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 520.00 | 2 720 334.00 | | 3 215 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 404.00 | 2 732 219.00 | | 3 340 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 884.00 | -11 886.00 | | -124 884.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 633.00 | | 25 362.00 | 1 242 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 131.00 | 1 258 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 131.00 | 1 228 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 920.00 | | 24 962.00 | 1 212 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 099.00 | | 400.00 | 14 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 524.00 | 78 931.00 | 9 131.00 | 997 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 2 314.00 | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 130.00 | 76 617.00 | 9 131.00 | 990 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 209.00 | 591 209.00 | | 591 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 635 169.00 | 635 169.00 | | 635 169.00 |
VB T. V. A. | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 836.00 | 41 551.00 | 179 285.00 | 230 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 326.00 | | | 223 326.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 631.00 | 686 132.00 | 14 499.00 | 700 631.00 |
VW T.V.A. | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 624.00 | 953 339.00 | 179 285.00 | 1 142 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 068.00 | 14 834.00 | | 15 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 393.00 | 39 904.00 | | 40 393.00 |
ST Autres comptes | 272 068.00 | 230 882.00 | | 272 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 864.00 | 154 695.00 | | 197 864.00 |
YT Sous‐traitance | 790 647.00 | 518 756.00 | | 790 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 030.00 | 122 571.00 | | 136 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 314.00 | 7 808.00 | | 4 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 382.00 | 22 642.00 | | 19 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 311.00 | 381 302.00 | | 543 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 000.00 | 230 675.00 | | 299 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437 003.00 | 1 066 809.00 | | 1 437 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |