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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 655.00 | 3 350.00 | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 1 884.00 | 9 116.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 474.00 | 30 989.00 | 108 485.00 | 139 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 193.00 | 249 643.00 | 234 550.00 | 484 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 493.00 | 286 789.00 | 493 703.00 | 780 493.00 |
BT Marchandises | 131 629.00 | | 131 629.00 | 131 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BZ Autres créances | 725 912.00 | | 725 912.00 | 725 912.00 |
CF Disponibilités | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 932 635.00 | | 932 635.00 | 932 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 128.00 | 286 789.00 | 1 426 339.00 | 1 713 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 875 549.00 | 875 549.00 | | 875 549.00 |
DH Report à nouveau | -308 850.00 | | | -308 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 322.00 | -308 850.00 | | 68 322.00 |
DL TOTAL (I) | 643 821.00 | 575 499.00 | | 643 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 941.00 | 622 656.00 | | 564 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 955.00 | 255 760.00 | | 160 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 622.00 | 167 062.00 | | 56 622.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 518.00 | 1 048 762.00 | | 782 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 339.00 | 1 624 261.00 | | 1 426 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 682.00 | 885 081.00 | | 336 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 525.00 | | 2 232 525.00 | 2 232 525.00 |
FD Production vendue biens | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 882.00 | | 2 260 882.00 | 2 260 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 328.00 | 9 489.00 | | 9 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 300.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 300.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 336.00 | 10 238.00 | | 5 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | 5 386.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 708.00 | 15 624.00 | | 6 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 758.00 | -15 324.00 | | -5 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 137.00 | 27 004.00 | | 20 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 296.00 | 2 713 107.00 | | 2 283 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 974.00 | 3 021 957.00 | | 2 214 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 322.00 | -308 850.00 | | 68 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 792.00 | 1 035.00 | | 4 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 900.00 | | 45 692.00 | 738 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 71 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 780 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 654 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 074.00 | | 40 692.00 | 617 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 202.00 | | 5 000.00 | 67 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 395.00 | 68 122.00 | 1 727.00 | 220 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 389.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 510.00 | 67 732.00 | 1 727.00 | 216 510.00 |