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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 937.00 | 21 494.00 | 1 443.00 | 22 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 543.00 | 32 730.00 | 12 813.00 | 45 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 835.00 | 2 657.00 | 16 178.00 | 18 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 365.00 | 56 881.00 | 30 484.00 | 87 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 815.00 | | 204 815.00 | 204 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 763.00 | | 311 763.00 | 311 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 110.00 | 10 271.00 | 591 839.00 | 602 110.00 |
BZ Autres créances | 2 037 410.00 | | 2 037 410.00 | 2 037 410.00 |
CF Disponibilités | 325 374.00 | | 325 374.00 | 325 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 957.00 | 10 271.00 | 3 472 686.00 | 3 482 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 322.00 | 67 152.00 | 3 503 170.00 | 3 570 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 974 280.00 | | | 1 974 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 012 415.00 | | | 2 012 415.00 |
DH Report à nouveau | 317 461.00 | | | 317 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 599.00 | | | 143 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 774.00 | | | 2 641 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 027.00 | | | 647 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 127.00 | | | 202 127.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 023.00 | | | 860 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 170.00 | | | 3 503 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 304.00 | | | 850 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 643 214.00 | 87 800.00 | 2 731 013.00 | 2 643 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 214.00 | 87 800.00 | 2 731 013.00 | 2 643 214.00 |
FM Production stockée | | | 26 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 95 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 753.00 | | | -14 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 611.00 | | | 2 760 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 012.00 | | | 2 617 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 599.00 | | | 143 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 530.00 | | 18 835.00 | 68 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 543.00 | | 18 835.00 | 45 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 516.00 | 8 365.00 | | 48 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 319.00 | 1 175.00 | | 20 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 197.00 | 7 190.00 | | 28 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058.00 | 315.00 | | 1 058.00 |
6T Sur comptes clients | 13 168.00 | | 2 897.00 | 13 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 168.00 | | 2 897.00 | 13 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 227.00 | 315.00 | 2 897.00 | 14 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 027.00 | 647 027.00 | | 647 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 589 785.00 | 589 785.00 | | 589 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
VB T. V. A. | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 961 955.00 | | 1 961 955.00 | 1 961 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 915.00 | 666 634.00 | 1 974 280.00 | 2 640 915.00 |
VW T.V.A. | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 304.00 | 850 304.00 | | 850 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |