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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 713.00 | 47 605.00 | 4 108.00 | 51 713.00 |
040 Immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 601.00 | 50 405.00 | 10 196.00 | 60 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
072 Créances – Autres | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
084 Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 841.00 | | 189 841.00 | 189 841.00 |
110 Total général Actif | 250 442.00 | 50 405.00 | 200 037.00 | 250 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 122.00 | 7 651.00 | | 5 122.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 287.00 | 149 377.00 | | 123 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 580.00 | 7 550.00 | | 9 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 453.00 | 4 500.00 | | 49 453.00 |
230 Autres produits | 3 978.00 | 143.00 | | 3 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 420.00 | 169 221.00 | | 191 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 129.00 | 4 069.00 | | 1 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 327.00 | 45 578.00 | | 46 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 054.00 | -1 054.00 | | -1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 47 165.00 | 50 275.00 | | 47 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 378.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 028.00 | 34 980.00 | | 36 028.00 |
252 Charges sociales | 13 763.00 | 13 616.00 | | 13 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 144.00 | 7 449.00 | | 6 144.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 551.00 | | |
262 Autres charges | 122.00 | 72.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 549.00 | 156 915.00 | | 150 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 871.00 | 12 306.00 | | 40 871.00 |
280 Produits financiers | 535.00 | 108.00 | | 535.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 17.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 360.00 | 11 212.00 | | 41 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72.00 | | | 72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 551.00 | | | 1 551.00 |