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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 421.00 | | 349 421.00 | 349 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 386.00 | 3 939.00 | 949 447.00 | 953 386.00 |
BT Marchandises | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CF Disponibilités | 1 375 703.00 | | 1 375 703.00 | 1 375 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 477.00 | | 1 461 477.00 | 1 461 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 864.00 | 3 939.00 | 2 410 925.00 | 2 414 864.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 844 852.00 | 1 532 613.00 | | 1 844 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 862.00 | 312 239.00 | | 255 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 715.00 | 2 009 852.00 | | 2 265 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 707.00 | 16 390.00 | | 22 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 43.00 | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 141.00 | 19 864.00 | | 70 141.00 |
EA Autres dettes | 50 772.00 | 51 532.00 | | 50 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 210.00 | 87 829.00 | | 145 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 925.00 | 2 097 682.00 | | 2 410 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 210.00 | 87 829.00 | | 145 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 170.00 | | 723 170.00 | 723 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 170.00 | | 723 170.00 | 723 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 285.00 | 22 593.00 | | 86 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 725.00 | 380 473.00 | | 761 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 862.00 | 68 234.00 | | 505 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 862.00 | 312 239.00 | | 255 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 386.00 | | | 953 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 447.00 | | | 949 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 421.00 | | 349 421.00 | 349 421.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 530.00 | 108.00 | 349 421.00 | 349 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 210.00 | 145 210.00 | | 145 210.00 |